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    龙宝国际娱乐|大佬持仓攻略:桥水偏爱新兴市场 巴菲特再买科技股

    2020-01-11 17:07:05   
    摘要 :2018年,苹果大跌,评论开始质疑巴菲特和芒格的“科技股不在其能力圈”。对此,巴菲特表示,投资科技股仍然没有偏离价值投资。今年一季度,桥水继续保持着对新兴市场的极大兴趣。结合桥水4月中旬发布的报告,业内人士表示,桥水押注新兴市场规避美股风险。高瓴资本偏爱中概股高瓴资本第一季度在美股二级市场中大规模增持5支中概股,主要以互联网企业为主。T. Rowe Price仍持有特斯拉181.2万份可转债。

    龙宝国际娱乐|大佬持仓攻略:桥水偏爱新兴市场 巴菲特再买科技股

    龙宝国际娱乐,一季度,全球市场普涨,华尔街的大佬们买了什么?

    美股第一季度13F文件陆续出炉,到目前可以肯定的是,桥水基金是一点也没有踏空新兴市场一季度的逆天涨幅,因为该机构对新兴市场ETF加仓达到了700%!

    股神巴菲特加大对科技股的投入,不再“错过”亚马逊。

    索罗斯则选择了“反向操作”:抛售科技股。他清仓谷歌母公司Alphabet和亚马逊,加仓博彩、娱乐,同时加倍增持标普500看跌期权。

    而高瓴资本偏爱中概股,爱奇艺跃居第一大重仓股。

    巴菲特终于不再“错过”亚马逊

    13F持仓报告显示,截至今年3月31日的季度末,伯克希尔哈撒韦持有亚马逊483300股。截至周三下午收盘,这部分股份的价值为9.04亿美元,占亚马逊总股本的0.1%。

    巴菲特表示,亚马逊的投资是由他的投资组合经理托德·康姆斯(Todd Combs)或特德韦斯勒(Ted Weschler)所做出的。

    在今年的伯克希尔哈撒韦股东大会上,巴菲特的搭档芒格这样评价亚马逊的创始人:“贝索斯比我们想的更了不起。贝索斯是一位绝顶聪明、志向高远的人。我永远不和贝索斯做对手。”

    近年来,伯克希尔哈撒韦投资风格发生了一些新的变化,最出名的要数投资科技公司IBM和苹果。2018年,苹果大跌,评论开始质疑巴菲特和芒格的“科技股不在其能力圈”。

    对此,巴菲特表示,投资科技股仍然没有偏离价值投资。

    伯克希尔公司的报告还显示,该公司增持摩根大通股份18%,至5950万股;持有的红帽股份增加22%,至510万股。此外,该公司一季度还清仓了威瑞森。

    索罗斯抛售科技股

    13F持仓报告显示,索罗斯基金管理公司在今年一季度清仓了30只个股。

    索罗斯基金在今年一季度清仓了谷歌母公司Alphabet、亚马逊、卡夫亨氏、美国前两大电信运营商威瑞森和AT&T。

    索罗斯基金对市场系统性风险也采用了独特的对冲方式,对罗素1000指数ETF积极做多,但加倍增持SPDR追踪标普500大盘ETF的看跌期权,从四季度的32.5万手增加240%至110.5万手。

    此外索罗斯基金持有20万股Lyft股份、5万股奈飞和3750万份特斯拉企业债,同时建仓做多了康卡斯特。

    截至今年第一季度,索罗斯基金持有的前五大重仓股分别是:美国广播及有线电视供应商Liberty Broadband C类股,价值6.689亿美元;美国最大赌场房地产投资信托公司(Reits)之一的VICI Properties,价值4.297亿美元;标普500ETF看跌期权;全球最大博彩集团之一凯撒娱乐,价值2.157亿美元,占流通股的3.7%;以及原阿里最大股东Altaba。

    桥水加仓新兴市场ETF

    13F持仓报告显示,今年一季度,桥水的美股仓位从去年四季度末的109.28亿美元增至今年一季度末的163.25亿美元,持仓市值增加53.97亿美元,创下桥水美股持仓历史新高,但桥水美股持仓仅占其管理规模的十分之一。

    今年一季度,桥水继续保持着对新兴市场的极大兴趣。领航旗下富时新兴市场ETF(VWO)一季度获桥水增持2282.29万份,持仓市值增加约12亿美元,市值在桥水持仓中继续保持首位。

    桥水美股的持仓变动中,前五大加仓为:安硕Msci新兴市场ETF, 安硕核心MSCI新兴市场ETF, 领航富时新兴市场ETF, 安硕MSCI巴西ETF,梅西百货。

    其中,安硕MSCI新兴市场ETF跟踪MSCI新兴市场指数,安硕核心MSCI新兴市场ETF也跟踪MSCI新兴市场指数,相较于跟踪基准安硕公司增加了中小盘股的比重;领航富时新兴市场ETF跟踪富时罗素旗下的新兴市场指数,相较于MSCI新兴市场指数,该指数一直含中国,但是亚洲市场中不含韩国。

    同时,桥水还大幅加仓MSCI巴西ETF,将其持仓从上季度的101.2万份增至932.45万份,持仓市值也从0.39亿美元飙升至3.82亿美元,新进桥水前十大持仓,位居第七位。

    结合桥水4月中旬发布的报告,业内人士表示,桥水押注新兴市场规避美股风险。

    高瓴资本偏爱中概股

    高瓴资本第一季度在美股二级市场中大规模增持5支中概股,主要以互联网企业为主。

    继2018年四季度以来,高瓴资本持续大规模增持爱奇艺,2019年一季度增持1155万股,持有市值高达11.24亿美元。目前,爱奇艺已跃居高瓴资本第一大重仓股,其股价表现也十分强劲,一季度涨幅高达70%。

    截至今年一季度,高瓴资本美股的前五大重仓股分别是:爱奇艺、百济神州、京东、好未来、Sea Ltd,持有市值分别为11.2亿美元、7.2亿美元、4.7亿美元、4.3亿美元和3.5亿美元。此外,阿里巴巴、恩斯塔的持有市值也超过3亿美元。

    T. Rowe Price狂抛特斯拉

    美国最大的共同基金管理公司之一T. Rowe Price(普信集团)一季度末对特斯拉持股降至167.41万股,较上季度末骤降81.3%。T. Rowe Price仍持有特斯拉181.2万份可转债。

    T. Rowe Price一季度大幅Facebook,截至3月31日持股1.08亿股,环比增加近20%。

    截至一季度末,T. Rowe Price前五大持股依次是亚马逊、微软、Facebook、谷歌母公司Alphabet和波音。

    多家机构集体减持科技股

    贝莱德持仓报告显示,3月底,贝莱德前5大重仓为微软、苹果、亚马逊、强生、脸书。前5大重仓股中,仅强生被小幅增持,其余均遭遇了一定减持。与去年底相比,贝莱德减持810万股微软,减持之后按市值论,微软依然是其第一大持仓。

    3月底贝莱德前10大持仓的后5位中,埃克森美孚、谷歌母公司Aphabet、巴菲特的伯克希尔哈撒韦、医药公司辉瑞均遭遇减持,金融机构摩根大通被增持。重仓股中,贝莱德还增持了阿里巴巴。而在2019年一季度因坠机事件闹得沸沸扬扬的波音被贝莱德小幅增持。

    淡马锡控股(Temasek Holdings)第一季度新增微软、SVMK和Amyris;增持Alteryx。在前十大持仓股中,CenturyLink和IHS Markit均遭到不同程度的减持,比例分别为21%和15%。此外,还有两家公司受到减持,分别是Farfetch和Univar。公司还对11支所持个股进行了清仓处理,其中包括携程和波音。

    对冲基金Viking Global第一季度建仓京东、英伟达、恩智浦半导体、动视暴雪;增持T-Mobile US、联合健康;减持亚马逊、谷歌A、阿里巴巴、Visa、Facebook和微软;清仓Salesforce、陶氏杜邦、美国航空集团和波音。

    老虎证券第一季度增持奈飞、Facebook和阿里巴巴,减持Adobe和Spotify。

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